Obchodní strategie Smart Money (část 4.) – pokročilé koncepty trading strategie (2024)

Smart Money strategie – slovo úvodem

Vítám vás u dalšího dílu obchodní strategie Smart Money. V dnešním článku bych se chtěl podívat na pokročilé koncepty, proto je nezbytné si přečíst předchozí díly, kde vysvětluji základní koncepty této strategie – jak definovat market structure a jaké následně máme možnosti vstupovat do trhu.

Dnešní článek bude sloužit jako takový doplněk – dodatečná konfirmace nebo další konfluence pro obchodování Smart Money strategie.

Přidejte se do uzavřené trading/investiční skupiny na Discordu!
Kde je také Emil se svou strategií Smart Money 🙂

24. 7. 2023 od 19:00 popis strategie Smart Money a jak získat kapitál k tradingu – ŽIVĚ

Co je Fair Value GAP (FVG) v tradingu

Fair Value Gap nastává, pokud se cena rychle vzdaluje (impulzivní pohyb) a nebyla zachována férová nabídka a poptávka. To znamená, že nakupující a prodávající neměli “férovou možnost” vstoupit do trhu. Fair Value Gap bychom též mohli nazvat imbalance, nebo WRB gap. Jedná se tedy o formaci, kdy se nám u svíčky nedotýkají knoty (wick) a vzniká zde mezera.

Jak obchodovat gap?

Fair Value Gap obchodujeme následovně: Čekáme, než cena prorazí nějakou likviditu a následně se po vybrání likvidity cena otočí. Při impulzivním pohybu dolů nám vznikne FVG, kde máme možnost vstoupit a spekulovat na vyplnění tohoto FVG, a následné pokračování trendu. Jelikož se jedná o vstupy na nízkém TF, jedná se již o velice pokročilý a rizikový koncept, proto silně doporučuji si setupy natrénovat na demo účtu. Více nám ukáže následující příklad:

Závěr: Samotný FVG nám stačit nebude, ale jedná se o další koncept, který nám může pomoct při určování našeho pohledu na trh. Pokud uvidíme na trhu tato místa, můžeme očekávat, že se tam cena vrátí, anebo „bude se chtít podívat“. Osobně FVG používám při tradingu indexů a zlata, případně se dá dobře využít pro obchodování zpráv. Zde imbalance vzniká téměř vždy, ale je potřeba být velice opatrný.

TIP: Pro určení liquidity v tomto konceptu se dá dobře využít “market session”. Například pokud budu obchodovat FVG v „Londýně“, tak si jako liquiditu mohu naznačit „Tokyo High/Low“.

Tip 2: Tento koncept se úplně v začátku používal pro obchodování Futures, kdy se spekulovalo na proražení liquidity v 14:30 (našeho času) a následný reversal. Vhodné instrumenty jsou Nasdaq e-mini futures a SPY e-mini futures.

Co je Inducement (IDM) v tradingu

Inducement je již jen přídavek, jak si odůvodnit pohyb trhu. Jedná se o formu liquidity, kterou někteří hráči vidí již jako support nebo resistanci a vstupují zde. Někteří obchodníci to nazývají taktéž Smart Money Trap (SMT).

Mnoho lidí má na těchto úrovních umístěné stoplossy, anebo čekající „stop“ pokyny na průraz. Cena zde prorazí cenovou hladinu, aktivuje „breakout“ obchodníkům jejich „stop“ pokyny a následně se otočí.

Jak obchodovat likviditu?

Inducement lze použít, pokud máme určitou likviditu a nad ní je další zóna, tzv. extreme. Pokud má cena dostatečně impulzivní pohyb, inducement sebere(nabere tím větší likviditu) a následně se otočí na vyšší zóně. Pro lepší pochopení zde přikládám grafické znázornění a reálný příklad na měnovém páru AUD/USD:

Závěr: IDM slouží jako fajn doplněk pro určování přesného setupu. Někomu může tento koncept připomínat tzv. „Stoploss hunting„, kdy velcí hráči vyženou cenu nahoru, kde jednak dostanou stoploss ti, kteří zde prodávali a zároveň se otevřou všechny „buy stop“ objednávky těm, kdo spekulují na průraz. Tím, že dokážeme v trhu určit správný inducement, je možné se na tomto pohybu „svézt“.

Obchodní strategie – shrnutí

Tento bonusový díl jsem napsal za účelem prohloubení znalostí v rámci strategie Smart Money. Pokud čtete tento díl, je nezbytné znát všechny předchozí a mít základní znalost, jak tato strategie funguje. Věřím, že tyto koncepty vám pomohou ve vašem tradingu a najdete si to, co vám osobně vyhovuje. Rád bych tento mini-serial bral jako takovou všehochuť, kde si každý vybere, co se mu libí.

Děkuji za váš zájem a těším se na případnou diskuzi.

Obchoduj u ověřených brokerů jako já!